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 Más de 20 años integrando tecnologías para crear soluciones prácticas capaces de ofrecer tranquilidad y rentabilidad a nuestros clientes, optimizando procesos y generando fuertes ventajas frente a su competencia.

 Tesorería

Cash Flow Manager. Respuesta profesional a la tesorería y conciliación bancaria.

En la actualidad, la mayoría de los software de gestión empresarial (ERP), no dan solución a los procesos de conciliación bancaria, previsión de tesorería y toma de decisiones financieras. Con Cash Flow Manager, podemos dar soluciones como: a) Conocer la posición futura de tesorería, b) Conectar bidireccionalmente información con los bancos, c) Guardar históricos de conciliación, d) Mantener actualizadas todas las operaciones de inversión y financiación,…. y todo esto integrado con el ERP (módulo contable-financiero) implantado en su empresa.

Las soluciones.

En el caso de Cash Flow Manager, se pueden ir implantando diferentes módulos, según necesidades de la empresa y para mayor comodidad, el retorno de inversión se hace trasparente para la empresa, según pago de alquileres mensuales. Estos módulos son:

1. Comunicaciones

Basado en EDITRAN®, recupera de forma automática los movimientos generados en todos sus bancos por su operativa diaria.

2. Extractos

Es el canalizador de toda la información recibida de bancos nacionales (Norma 43) o extranjeros (Datanet...).

3. Contabilización

Le va a permitir contabilizar de forma automática los movimientos financieros de la empresa en su ERP o sistema contable en el formato que usted decida.

4. Conciliación